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私募持股曝光:高毅新进8股 淡水泉新进中材科技_难民当街砍死孕妇

游资猛攻,私募可转债市场太火爆!私募十多只个券盘中熔断,单日最高涨六成,收割更加彪悍!  来源:上海证券报  孙忠  “妖券”炒作手法越发娴熟,也更具有杀伤力!  与3月份类似,可转债市场今日再度出现熔断潮,十余只转债纷纷触发盘中临时停牌,复牌后成交异动,换手率普遍超越十倍,甚至百倍,市场成交额急速放大至700亿元水平。  在市场异常火爆的背后,投资者需要警惕更加异常的炒作逻辑。此番领涨的蓝盾转债不惧利空,三日最高涨幅达到150%,远远甩开同期的正股表现。同时,“妖券”作为今年新兴的炒作品种正在成为资金的“收割利器”,今日领涨品种几乎清一色收出长上影线,沪市跟风炒作品种更是直接在尾盘三分钟“闷杀”了跟风资金。  一旦可转债成为高度投机的标的,丧失了下可保本、上可获得股价上涨收益的“可攻可守”属性,波动风险将远超正股。  罕见熔断潮!蓝盾转债成交突破126亿元  可转债集体触发熔断的现象重现江湖!  周二,在游资疯狂炒作下,个别“妖券”出现上百倍的换手率,市场成交达到710亿元,逼近历史峰值,而上次800亿元成交额的历史峰值便是发生在“妖券”遭到集体炒作的3月份。  所谓“妖券”是指被游资控盘的、毫无基本面和估值支撑的迷你可转债,其规模往往不足1亿元,且有高换手率、离奇的高价格、不可理解的高转股溢价率的“三高”特征!  3月份,以横河转债等品种为代表的可转债在大盘走弱之际掀起了一波“妖券”炒作风潮。一时间,可转债市场成交迅速放大,一度逼近沪市成交额。  此后在监管政策打压下归于沉寂,但“三高妖券”现象并未消失。  10月20日,转债市场再度上演“三月风暴”。今日开盘后,盛路、横河、蓝盾等多只转债旋即触发盘中熔断,此后共有十余只转债先后触发熔断。其中,盛路转债率先触难民当街砍死孕妇发盘中20%的熔断红线,此后触及30%盘中熔断。在停牌半小时后,再度大涨,涨幅最高至60%,极大调动了市场气氛。  交易所密集发布盘中临停公告  从换手率角度看,蓝盾转债和盛路转债超过100倍,且共计有16只个券换手率超过10倍。其中,蓝盾转债共计成交126亿元,模塑转债成交43亿元,盛路转债成交16亿元,领跑市场。可转债市场总成交额也达到710亿元。  这是继3月份后又一个天量成交。今日沪市总成交为2278亿元。  尤其是,此轮炒作的领涨品种蓝盾转债在公告发布不利信息的情形下,蓝盾转债不足三日涨幅一度超过150%。这显示游资炒作手法更加娴熟。  本周,蓝盾股份在披露了控股股东被列入失信被执行人的公告后,非但没有出现价格回撤,反而借助题材开启了炒作之旅。  今日部分遭到热炒的“妖券”  血色熔断!跟风资金遭遇“闷杀”  不过,随着大盘震荡上行,游资逐步撤出了“妖券”炒作,跟风抢筹资金面临巨亏风险。  “在市场关注市场集体异动之时,资金已经开始出货!”一位转债研究者向记者表示,今天的市场异动完全是3月份行情的重演。  在上午11时后,盛路转债开始震荡走低,横河、广电等跟随走弱,趋势再无逆转。  截至收盘,盛路转债收报336元,距离最高价格415元,跌幅近20%;横河转债收报468元,距离当日最高点回撤逾20%。  广电和凯龙转债等也加速回撤,日涨幅皆不足10%。从触发20%盘中临时停牌,到收盘都有不小的回撤。  “长上影线”成为为今天的标志性走势。  从炒作路径看,整个早盘基本上以“妖券”为主,而下午交易,沪市熔断个券杀伤力更强。  一位可转债私募人士表示,沪市熔断标准为:首次较前收盘价涨超20%,将被实施一次临时停牌,时长为30分钟;若之后又涨超30%,则会被实施第二次临时停牌,盘末最后三分钟才恢复交易。首次停牌时间达到或超过14:55的,当日14:55复牌。  “而最后三分钟一切皆有可能。委托价都无法预知,很容易委托出现废单!”该私募人士表示。  从沪市熔断情况看,仅有广电、百合、艾华转债触发熔断。  但杀伤力毫不弱于“妖券”。  百合转债属于公司确认不进行提前赎回的品种,艾华转债也并不符合“妖券”的定义,不过在跟风游资炒作下,这些个券皆触发熔断。  市场人士判断,两者均是游资单边狂拉转债的炒作态势。在触发熔断后,两只转债均在14点57分复牌。没有正股支持,仅靠游资炒作,显然无法支撑转债高价。  当日尾盘,百合和艾华转债纷纷直线跳水,跟风资金惨遭闷杀。  从日线上看更是惨不忍睹。  “妖券”炒作未来更加凶险  广州嗣盈总经理张晓东认为,与3月份炒作类似的是,游资利用“妖券”的流通市值过低(往往低于1亿元)的特点进行控盘式拉升,引发其他市场资金追逐。  上述私募转债人士表示,目前“妖券”炒作很明显的一个特征是,继续远离价值,保持“三高”特征。更为恐怖的是,“妖券”的绝对价格在逐级走高,这意味着回撤空间会异常巨大。  此前,深交所对于“妖券”进行了风险提示。在火热的可转债交易中,个人投资者成交额占比超过九成,其中七成为中小散户,羊群效应明显。相反,基金、企业年金等专业机构投资者多逢高大量减持。另外,交易参与者大都为短线投资者,近八成为当日买入、当日卖出的“T+0”回转交易。部分可转债交易中存在个别投资者利用资金优势,实施盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易行为,恶意影响市场价格。  市场人士提醒,一旦可转债品种成为高度投机的标的,丧失了下可保本、上可获得股价上涨收益的“可攻可守”属性,波动风险将远超正股。

持股材科前所未有的火爆,曝光订单排到明年!曝光记者试探发现,这竟是家居行业的现状。中国是全球家具产品出口第一大国,产能占全球份额已超过25%。但近年来,先是受到中美贸易摩擦影响,再是遇上今年年初的新冠疫情,行业迎来剧烈的冲击和洗牌,家具出口数据在短期内也出现了下滑。不过,伴随着国内疫情被迅速控制,我国家具产业似乎展现出了强大的韧性。来自阿里巴巴国际站9月采购节的数据显示,采购节期间家具行业交易总额、支付买家数同比增幅分别为244%、212%,是成交额前十的行业中除服务外的唯一一个双双突破200%的行业。另外,证券时报·e公司记者在走访被誉为“中国家具之都”的佛山和“椅业之乡”浙江安吉时发现,疫情之下的宅经济兴起,正在引爆市场的需求,订单暴增、配件供不应求,整个产业链显得异常火热。1、实探家具商贸之都佛山:出口迅速恢复,线上交易亮眼“虽然难以置信,但确实是爆单了。海外订单已经排到了明年。”近日,证券时报·e公司记者实地前往被誉为“中国家具之都”的佛山发现,部分家具企业已一扫疫情的阴霾,开始加班加点生产运输,招工扩产屡见不鲜,经营状况较上半年已经大幅改善。“家具之都”欣欣向荣广东佛山,是国内最大的家具产业集群基地,从产品的设计、生产、销售到原辅材料的供应一应俱全,家具制造和材料交易的上下游产业链总产值和交易额超过1000亿元。证券时报·e公司记者此行的主要目的地,则是以家具制造为重心的龙江镇以及以家具贸易销售为主的乐从镇。从深圳出发驱车140公里,一路上高速公路两旁的建筑物绝大多数都是家具产品的广告和招商信息。坐拥3500多亩土地的三联家具工业区,集聚了500多家家具企业。据了解,从1998年至2003年,由民间投资近20亿元,新建商贸楼100多幢,连成十公里长全国知名的家具精品展示一条街;此外,龙江政府还投资近5亿元,建成了豪俊材料城、龙山材料城和亚太国际木业城,建筑面积共80万平方米,成为了全国最大的家具原材料集散中心。来到龙江,证券时报·e公司记者最大的感受就是所见之处,处处是家具。与其他城市的百货商场不同,龙江镇的百货商场一层散落着各大品牌家具的铺位,有些商场的侧门甚至还堆满了即将出货的家具产品。正值周末休息日,三联工业区仍然有不少货车拉着家具建材频繁进出。记者在园区内漫步时注意到,园区道路旁停满了小轿车,一些工人在厂房门口聊天,不远处的厂房里零星传出机床电焊的声音。一家工厂外的小黑板上还保留着国庆期间的安排通知:“国庆1-2号放假,3号正常上班。”“今年下半年就很忙,工厂一直保持开工状态,国庆节只放了两天假,其余时间都在工作,工资也有按时发,不过一些工友过完年就回老家了,厂里一直在招工。”一位家具企业的电焊工告诉记者。记者随即来位于龙江镇政府附近的新前程人才市场,橱窗里挂满了家具企业的招聘广告,招聘范围包括仓库管理、财务、国内业务跟单、外贸业务跟单以及多个工种,薪酬待遇均在4000元以上,部分职位还有绩效工资或业绩提成。当地企业米洛家居的工作人员告诉记者,公司过年之后开始持续招聘业务员,底薪就高达8000-9000元,如果加上提成,甚至可以实现月薪过万。跨过龙江二桥,一直延伸到顺联北区,121省道旁是鳞次栉比的家具卖场。这里便是被称为“世界最大家具市场”的乐从镇。延绵十余里的家具商铺,总营业面积达300万平方米,在这里,已经成功举办了三届家具博览会。站在乐从家具市场,记者注意到,街边的主干道上车流量巨大,甚至时而出现堵车的现象,其中,满载的货车更是令人目不暇接。记者一进入顺联北区(罗浮宫家具博览中心),就看到路边很多“拉客仔”,他们热情地向记者递上宣传单,并追问是否有家具采购需求。虽然已进入周一工作日,但仍有不少从外地慕名而来的消费者前来。特地从郑州赶来挑选家具的李先生向记者表示:“虽然还没到交房期,但现在趁家居建材价格的低点来选购,反正厂家可以一年内都可以发货。”家具出口持续回暖10月13日,国家海关总署发布了家具出口的相关数据:家具1-9月累计出口2712.8亿元,相比去年同期的2580.7亿元仍增长5.1%,而该数据在前8个月的增幅仅为1.6%。这意味着,家具出口不但已经回暖企稳,整体上还比去年更好。阿里巴巴国际站9月采购节数据显示,全球需求强势反弹,采购节期间家具行业交易总额、支付买家数同比增幅分别为244%、212%,是成交额前十的行业中除服务外的唯一一个双双突破200%的行业。具体来看,床垫、办公椅、客厅沙发是订单的热门品类。佛山市诗悦家具有限公司法人卫艳玲在接受证券时报·e公司记者采访时表示,该公司主营产品户外家具是家具行业中的一个细分行业。如今国外国外疫情蔓延,人们无法外出,待在家里的时间长了,从追求生活品质的角度来说,更加有动力提前更换户外家具、添置新的户外家具,因此户外家具需求出现了回暖的态势。值得一提的是,近日海外多国单日确诊人数再创新高,出现二次反复迹象。在这样的情况下,居家办公成为常态。一位定居欧洲的深圳女性告诉记者,如今在欧洲地区,除服务员以外的大部分企业员工都已经常态化居家办公,因此购买家具、改善居家工作环境也成为一道“刚需”。事实上,我国家具行业出口自7月份开始已出现回暖迹象。据中国家具协会统计数据,今年上半年家具行业规模以上企业6418家,全行业累计出口240.77亿美元,同比下降11.98%。而1-7月份,规模以上企业为6457家,全行业累计出口299.41亿美元,同比下降6.46%。意味着,7月份单月家具行业规模以上企业增加了39家,单月出口58.64亿元。家具出口行业持续回暖,从上市公司的三季报数据中也可窥见一二。专业生产户外休闲家具的浙江永强,拥有自营进出口权,产品销往美国、德国、澳大利亚、中国香港等国家和地区。由于受疫情影响,“宅经济”促使海外市场的家庭花园休闲用品需求大增,公司预计今年前三季度实现盈利4.65亿元-5亿元,同比增长30%-40%。相比之下,中小企业也感受到行业的暖流。拥有17年家具生产和出口经验东莞市鼎致家具有限公司的外贸主管Frank Cheng向证券时报·e公司记者表示,该公司的外贸订单从6月份就开始回暖,9月份比8月份环比增加超过60%。“随着订单的突增,今年9月工厂新招了30%的员工,但仍然处于供不应求状态,现在已经在谈明年1、2月份的订单了。9月份新增订单主要来自美国、欧洲、东南亚,从细分品类来看,订单产品主要是床和沙发比较多。”另一位佛山家具制造企业的负责人对记者表示:“虽然难以置信,但确实是爆单了,之前订单小的工厂排到10月,一些订单多的工厂12月订单都满了。现在的产能远远跟不上客户的需求,这恐怕是这几年最忙的时候。“上述负责人表示,目前该公司爆单最多的是电竞椅。“毕竟大家疫情在家没事做,只能打游戏。赛车椅配件订单也爆,办公椅、餐椅、吧台椅等中间商也在跟进,导致整个市场爆单。”但他认为,这不一定是常态现象,明年应该会恢复正常甚至下降,“毕竟客人的仓库也是囤积爆满的。”线上交易大放异彩随着全球疫情的蔓延,大幅增加了国际人员流动难度,国际市场营销难度加大,过度依赖线下交易的出口企业订单一度被按下暂停键。Frank Cheng对记者表示,疫情期间,原难民当街砍死孕妇材料、人工、交期、价格都受到巨大影响,3月份时线下客户全部停止下单,只剩下一个来自线上的阿里国际站的客户。线下交易的停摆,迫使国际贸易往线上迁移,国内外线上交易均出现爆发增长。而这过程中,跨境电商、直播看产线、直播卖货的模式也在家具国际贸易中悄然走火。主要从事家具和木地板等家居产品研产销的喜临门,第三季度业绩表现亮眼,疫情的不利影响基本消除,实现归母净利润1.38亿元,同比增长2.47%,环比增长42.21%。其中,主营业务家具板块实现扣非净利润1.38亿元,同比增长28.96%,环比增长57.37%。公司在三季报中表示,报告期内,公司积极应对新冠疫情带来的市场影响,倾力打造抗菌防螨明星产品、全新发布智能床垫Smart 1、深入推进线上线下渠道变革、主动拥抱直播带货营销模式,喜临门的品牌影响力和终端销售能力得到快速提升。目前公司订单基本饱和,预计第四季度营收仍将保持快速的环比增长。作为多年稳居国内办公椅出口行业第一的恒林股份,从去年开始大力推动跨境电商业务,投资成立跨境电商海外运营公司,自建海外仓储物流基地和跨境电商仓库。今年上半年,全球疫情还在蔓延,公司的跨境电商业务已经派上用场:上半年实现营业收入17.87亿元,同比增长51.1%,其中,4至6月跨境电商销售收入占上半年营业收入的9%。作为国内综合型第三方B2B电商平台运营商,焦点科技(002315)副总裁、中国制造网总裁李磊也向记者表示,跨境电商企业受疫情影响有限,甚至迎来了发展的一波高峰(金麒麟分析师)。从中国制造网平台数据来看,今年1至8月的平台流量和平台询盘量较去年同期上涨38%和43%。李磊认为,直播、云展会等新业态的兴起,表明疫情已经改变了传统的外贸模式和思维,传统外贸领域正在加速进行数字化转型。行业回暖持续性有待观察海鸥住工(002084)董秘陈巍在接受证券时报·e公司记者采访时表示,公司在二季度、三季度的出口收入同比都有了较大增长。在他看来,这一方面是一方面是由于欧美消费者的需求增长,他们减少了旅游、体育、娱乐、餐饮、服装等消费,但增加了家居用品的消费;另一方面,疫情期间部分国家供应链产能出现一定短缺,而中国疫情控制领先全世界,率先全面复工,从而赢得市场机遇。光大银行金融市场部宏观分析师周茂华向记者表示,如今海外疫情还在反复,时间越长对人们生活、工作、社交方式的影响越明显。从宏观上看,由于疫情导致全球经济衰退、需求萎缩,并对全球产业链与供应链构成冲击,我国作为全球第一贸易大国,不可避免受到影响;但疫情也改变人们生活方式,例如催生”宅经济“,这就对我国外贸了产生结构性影响。那么,”宅经济“需求引起的家具行业复苏回暖,还能持续多久?一位家居建材行业资深分析师对此持观望态度。他认为,家具行业受房地产市场影响较大,并且自中美贸易摩擦升级以后,家具出口的关税有所提升,中国家具制造的价格优势有所下降,疫情过后家具行业的市场情况还有待观察。今年8月份,世界家具联合会秘书长屠祺2020全球家具行业趋势发布会上表示,当前,全球家具产业迈入了全新阶段,家具业正面临共同的挑战:后疫情时代,全球经济增长动能不足,难以支撑世界经济持续稳定增长;国际产业发展失衡,难以满足人们对美好生活的期待;疲软的国际经济态势,阻碍了家具业的新旧动能转换。事实上,全球家具行业出口增长在疫情之前已出现了放缓。屠祺指出,从2013-2019年间,全球出口累计增长约13%。2019年达到1600亿美元,占家具总产值的三分之一,同比持平。值得注意的是,自2017年开始的出口增长趋势在2019年发生了中断。这是由于亚太和欧洲2019年的出口增速同步放缓造成的。而中国家具出口方面,2019年出口额为560.93亿美元,同比增长0.96%,增速比2018年同期下降了7.71个百分点,这与中国面临的国际经贸摩擦密不可分。不仅如此,也有数家家具外贸企业向记者反映,近期人民币汇率的快速升值也一定程度上侵蚀了出口订单的利润。卫艳玲向记者表示:“汇率升值确实会稀释和蒸发外贸利润,我们公司的应对措施是跟大客户锁定汇率,一旦低于警戒线则就高不就低,也可以采取跟客户锁定结汇汇率。”部分企业转战国内市场尽管外贸订单短期回暖明显,甚至部分细分品类出现了爆单,但也有企业认为,海外市场订单热难以长期持续,部分过去以外贸为主的家具企业已经有计划地将更多资源投入到国内市场。一家原先绝大部分业务来自外贸的家具企业负责人在接受证券时报·e公司记者采访时表示:“近两个月确实看到家具外贸订单稍有回暖。按以往的惯例,10月份到年底都是旺季,但现在的外贸订单比起去年还是有所回落。不过,现在国内市场火爆,我们有一半以上的产能都是用来加工国内订单。目前国内订单火爆,我们也计划招人扩产。”今年以来,这家企业开始更多地发掘国内市场的机会。该负责人表示,“这次疫情也给了我们开发国内市场的绝好机会。以前总是盯着国外的几个市场,现在发现国内市场的机会也很大。我们过去做外贸的企业,产品质量有保证,如今一些国内大牌厂家也找到我们做代工。”折射到上市公司层面,作为国内从事卫浴五金产品生产的龙头企海鸥住工过去长期以海外代工业务为主。但近年来,公司正不断加大国内市场的开拓,今年的疫情则进一步加快了这一趋势。2019年,海鸥住工海外营收占比达62.50%,到了2020年上半年,这一比例下降至58.41%。“目前公司出口外贸订单情况很好,但公司并没有全力接出口订单,而是把重心放到内销上,所以公司内销的收入增速远远高于出口增速。未来,公司的发展战略会更偏重国内及一带一路市场,出口保持稳增长,内销则保持较快增长。”海鸥住工董秘陈巍表示。2、实探“椅业之乡”浙江安吉:火爆前所未有 订单已排到明年2月亏损企业130家,占比62.2%;工业总产产值110.8亿元,同比下降10.14%。这是2020年上半年安吉县209家规上家具企业交出的成绩单。不过,证券时报·e公司近日在安吉走访家居企业时发现,安吉的家居从业者对今年全年的成绩十分乐观,纷纷感慨赶上了前所未有的大行情。被称为“椅业之乡”的浙江安吉,是全球最大的办公椅制造基地,全县共有700余家椅业生产企业,规上企业达到209家。目前,已经在A股上市的家居企业恒林股份(603661)、永艺股份(603600)、中源家居(603709),均出自安吉本土企业,拟上市公司还有博泰家具、永裕家居等。近日,证券时报·e公司走访安吉家居企业时发现,疫情之下的宅经济兴起,正在引爆安吉家居的需求,订单暴增、配件供不应求,劳动力严重紧缺等现象正在安吉家居产业上演,整个产业链显得异常的火热。“往年,全球每生产3把椅子,2把出自安吉。今年安吉椅业的市场占比肯定会提升,可能每3把椅子,2.5把都出自浙江安吉。”10月15日,安吉椅业协会相关人士对证券时报·e公司如是说。海外订单爆发式增长“椅业王国”的安吉县,恒林股份是生产规模最大的办公家居生产企业,拥有安吉、越南、瑞士三大生产基地,办公坐椅出口额连续12年居行业第一。恒林股份的安吉生产基地,分为A、B、C三个厂区,连成一片。厂区与厂区之间的马路上,进进出出的集装箱卡车,不时从身边驶过。透过这些集装箱卡车车身上的“上港集团”、“宁波港”字样,就可以分辨出这些打包成箱的成品,是从哪个港口出海。高师傅是恒林股份C厂区注塑生产组组长,他们小组的具体工作就是做座椅模架,这是座椅生产的第一道工序。做好的座椅模架,会经过自动化的生产线,传送给下一道生产车间再加工。在轰隆隆的注塑车间,高师傅一边观察着机器的运作,一边跟记者感慨,“今年的生意好的离谱”。往年正常情况下,他们一天需要生产700-800个座椅模架。但是,今年10月份,他们接到的任务是每天须完成1500个座椅模架工作量。刚刚过去的这个国庆节,他所在的注塑生产组,只放了一天的假。高师傅对记者称,“疫情刚刚开始的时候,大家还在担心疫情没活干,没想到现在根本忙不过来。比如说,生产座椅模架所需要模具,年初的时候是8台,后来增加到10台,最近又添加到12台。但是,还是完成不了生产任务。现在,生产组实行‘三班倒’的工作制,机器24小时不间断开工。”永艺股份是安吉又一家大型办公座椅生产企业,公司的城北工业厂区与恒林股份的安吉生产基地相距不远。“现在订单情况较好,关键看产能。大企业在产能提升方面弹性更强,公司主要通过产业链管控和新增产能方面入手,持续提升产能。”永艺股份有关负责人对记者称,通过加快新增项目的建设,四季度国内国外均有新增厂房投产。产能持续提升的背后,是永艺股份客户的不断增长。记者了解到,永艺股份近7成收入海外市场,原本公司的客户集中在北美地区,但是今年以来,公司通过加大新产品开发、开拓新市场等方式,努力开拓欧洲、南美及东南亚等市场。不仅是办公座椅生产企业,沙发、按摩椅、户外家具、电竞座椅等生产企业,也同样一片繁忙。中源家居是安吉的大型沙发生产企业,公司相关负责人对记者称,虽然年初疫情情况,今年年初,公司开工和订单情况,受到了冲击,但随着国内疫情好转,也很快恢复了正常。最近几个月,订单非常多。所以全年看下来,今年的订单还是增长的。“就目前公司而言,现有产能无法满足订单的增长。怎么办?一方面,加强内部管理,提升现有产能的效率;另一方面,加快募投项目的建设,按照目前的进度,预计募投项目明年初会投产。”中源家居上述负责人称。安吉椅业协会相关人士对证券时报·e公司记者称,前几天走访企业时,很多老板说今年是他们做企业以来,从未遇到的大行情,很多企业的订单,都已经接到了明年2月份。只要产能够,现在市场的订单非常多,根本不用愁。配件集体缺货交货期延长从疫情之初的停工停产,到后来的形势好转,再到如今的持续升温,火热的安吉椅业也正在影响着产业链的各端。中国安吉转椅市场,是安吉椅业的零配件集散地,市场面积达数千平方米。生产座椅所需要的五金、海绵、面料、底盘、气压棒等原材料,在这个市场都能找到。所以,中国安吉转椅市场,也成了很多椅业生产厂家的原料供应地。在安吉转椅市场的一家皮革商铺,e公司记者遇到了前来采购的徐先生,经过了解获悉,他们公司是安吉的一家大型电竞椅生产企业,产品主要出口日韩地区。他对e公司记者称,“今年安吉生产椅子的厂家,家家生意都很好。对于基数小的中小企业来说,如果今年的产值没有同比增长2-3倍,那都不算什么。”“一个明显的现象是,各种配件原料需要等、而且都在涨。很多椅业生产厂家为了赶货,都会专门派人在配件厂家跟单,只要一生产出来就拉走。特别是气杆和底盘,交货周期都需要等2-3个月,这在以前从未遇到过。”说起目前的原料供应,徐先生连连感慨。正在记者与徐先生交谈时,从仓库出来的皮革店雇员对徐先生说,“你需要的面料没货,定做的价格更高,需要11.5元/米,不含税。而且,现在定做的话,交货周期会比较长,最少20天以上。”由于交货周期太长,徐先生没有下单,称考虑一下再决定,然后拿着剪下的样品起身离开。他对记者称,“在往年正常的年份,像面料这种大众型原料,厂家的备货都很充足,一般都可以在打款后提现货,定做的话,最多也就一周左右可以交货。”正如上述徐先生所言,生产座椅所需的气杆,在市场上缺货较为明显。在安吉转椅市场,一家经营气杆的商铺告诉记者称,“今年生意确实好,但是,也只能接老客户的订单,新客户订单再大也接不了,因为根本交不出货。即便是客户现在10月份下单,交货期至少要排到今年年底。”当记者问及气杆的价格涨幅时,商铺老板笑道,“价格肯定涨了,但这是商业机密。”“由于供需的失衡,涨价正在产业链传递,逐步向客户端转移。这种背景之下,也在考验一家企业的成本管控力。在这方面,大公司的议价能力要强,优势更加明显。”业内人士对记者称,虽然同样的供不应求出现了的涨价,但是,较2017-2018年供给侧改革出现的涨价潮不同的是,此次涨价来自需求端,是由于欧美地区的下游的客户需求太旺盛所致。这种源自于需求端供需失衡引起的涨价,下游客户也更容易接受。安吉椅业协会相关人士对记者称,今年这一波大行情中,很多安吉企业的老板都非常羡慕恒林、永艺、中源这类大型家居企业,不仅不愁订单,还有供应链优势。在一些重要零配件的供应中,这类大型家居企业要么自身拥有配套产能,要么与供应商有长期稳定的合作。很多安吉的家居企业由于规模不大,议价能力较弱,只是赚点辛苦费。原料配件的紧缺,让一些社会资本看到了商机,纷纷涌入椅业产业链。“就像年初疫情期间缺口罩一样,这些投机客看到机会后一哄而上。有些椅业的配件厂,投资门槛较低,只要百来万就够了。所以,今年二季度以来,安吉家居产业,不仅成品生产厂家出现了一些新面孔,涌入原料配件产业的就更多了。” 安吉椅业协会相关人士对记者称。海外疫情激发家居需求为何当下的安吉椅业,出现了前所未有的盛况,在记者采访途中,都不约而同提到了海外疫情。“疫情出现之初,大家还在担心工厂要不要开工。但随着疫情的持续,大家渐渐发现期初的担心是错的。实际上,疫情形成的宅经济,直接刺激了市场对各种座椅的需求。”安吉椅业协会有关人士对记者称,由于疫情之下外出时间减少,在家体验的时间增加,所以居家办公座椅、升降桌等用品的需求被激发。恒林股份相关负责人对记者称,海外疫情尤其是美国疫情反复情况下,居家办公在一段时期内成为了常态。而且,由于部分企业对家庭办公家具有一定额度的补贴,也拉动办公家具零售市场扩容。据Aon的一项调查,在最近对大约1400家美国公司的调查中,超过五分之一的公司表示,他们正在帮助支付员工的家庭办公设备费用;与此同时,Mercer的一项调查也显示,近三分之一的公司表示,他们将为远程工作的员工报销笔记本电脑的费用,而超过14%的公司则在为符合人体工学的办公家具付费,超过10%的公司在支付员工的互联网账单。与之呼应的是,随着疫情在海外蔓延,国内家居企业的出海的同比数据,出现了明显增长。比如说,中国海关的统计数据显示,今年一季度国内疫情期间,可调高度的转动坐具的出口数据同比增幅为负,但是,自今年4月实现转正后,6、7、8月的增幅不断提升,分别同比增幅达到55.12%、62.46%和70.59%。“在疫情期间,很多海外的家居工厂出现了停摆。所以,安吉椅业在海外市场的供应链,覆盖面更广。原来,全球每3把椅子,有2把是中国安吉造,今年可能有2.5把出自中国安吉。”安吉椅业相关人士如是说。伴随着订单的猛增,各个椅业厂家都面临着劳动力紧缺的问题。e公司记者在走访安吉椅业生产厂家时,各个厂家门口的招聘广告,显得格外抢眼。在一家大型的座椅生产厂家,记者发现公司招聘室的办公桌上,正堆放着填写好的求职简历,厚度足有一尺多高。负责招聘工作人员对e公司记者称,“现在公司的各个生产车间都缺人手。比如说缝纫工生产部,整个部门现有员工约1000人,但按照目前的排班来看,还缺400-500人左右。由于目前安吉各椅业生产厂家,都存在着缺劳动力的问题,所以也导致了安吉市场的劳动力开始涨价。以前普通工种的外服人员,工资大约24元/小时,但现在已经涨到26元/小时。”安吉椅业协会相关人士对记者称,近年来,安吉椅业经过机器换人的升级后,整体的自动化水平得到了提高。但是,一些非标准的生产线,很难用机器替代人,还得靠人工操作来完成。比如枪钉工、缝纫工等。现在,由于各个企业的订单量的猛增,劳动力问题也就成了安吉椅业共同的需要面对的问题。协会在看到这个问题后,也向安吉政府递交了相关报告,报告的内容就是如何解决劳动力问题。预计明年形势不会比今年差火热的安吉椅业会持续多久?从实地探访来看,接受记者采访的业界人士,普遍对明年的形势保持乐观。恒林股份相关负责人对记者称,“根据近几个月来我们公司跨境电商团队的观察,他们对明年的情况还是比较乐观。疫情导致的跨境电商渗透率提升,是一种长期的消费习惯改变。在此背景下,国内企业B2B模式转型为M2C模式,带来的是单价和盈利能力的将显著改善。”永艺股份相关负责人对记者称,从行业来说,居家办公是一种趋势,疫情加速了海外居家办公习惯的养成。这种习惯养成之后,电商购物的渗透率会不断提升。疫情缓解后,预计增速会下降,但从绝对额看,居家办公的需求不会下降。而且,今年受到疫情冲击的合约市场采购,将随着疫情好转重新恢复增长。从公司来说,通过近年来的研发投入,公司将会不断推出有竞争力的新品。同时,新生产基地的投产,也会不断推动着公司销售额的持续增长。此次新冠疫情,不禁让人联想到2003年的“非典”。当年,由于非典肆虐,催化了国内电商的发展,其后国内网购用户数爆发式增长,淘宝总成交金额也在2005年超越ebay。“最近,欧美国家又出现了第二波疫情。这样一来,国外客户外出的时间又会继续延长。一年下来,估计消费者的购物习惯,可能就已经改变了。”业内人士称。在安吉走访时,e公司记者还巧遇了一位正在全国各地调研家居产业的某头部券商研究员。通过对海外市场需求分析及国内外家居比较,他们研究团队对国内家居产业明年出海的情况比较乐观。从需求端来说,主要海外消费国家的居家办公理念得到推崇。比如说,美国的微软、谷歌、推特、Facebook等企业,居家办公的员工比例将不断提升。其中,微软日前宣布,员工将可以在其每周工作的50%以下时间内自由居家工作,或由经理批准永久性居家工作。Facebook首席执行官扎克伯格预计,在未来五到十年内,Facebook员工中约有50%会远程办公。从供应端来说,国货的性价比优势明显,竞争力将不断得到提升。目前,美国的办公座椅主要集中在高端品牌,销售价位往往趋于1000美元以上,而恒林、永艺等国产办公座椅品牌,售价却普遍在200-300美元。但实际上,不论从产品品质,还是产品功能来说,都可以对标美国的高端办公座椅品牌。通过这次疫情后,国产办公家居的比较优势,有望得到重新认识,市占率将得到提升。“除了海外市场,近年来国内办公家居市场的商业集采正在兴起,这对于整个办公家居企业来说,增量也非常明显。所以综合外销和内销来看,明年的形势不会比今年差。”上述券商研究员如是说。中源家居相关负责人对记者称,持续的海外疫情,不仅激发了海外的家居需求,也让海外的家居生产企业受到了冲击,订单正在向中国企业转移。这样的背景之下,国内家居生产企业应该能抓住这样的机遇。所以,对于明年的形势,我们是积极、乐观的。记者观察:跨境电商重构国货出海新征程2020年在疫情之下,全球贸易面临全新的挑战和机遇。持续蔓延的疫情正在改变着消费者的行为习惯,催生出的全新线上宅经济,为国内企业开拓海外市场打开了新局面。尽管疫情对全球贸易造成了一定的影响,但也加速了整个欧美国家零售消费的线上化进程,线上交易发生了一个井喷式的爆发。数据显示,2019年,美国线上销售占全国社会零售总额的比重为16%,2009年该数据为4.5%,十年间提升11.5百分点。2020年4月,该占比飙升至27%,比2019年提升11百分点。换而言之。相当于4个月内电商渠道完成了过去10年的占比提升速度。根据Tophatter平台的销售数据,欧美市场与宅经济相关的日用家居产品订单井喷,其中健身运动品类销售增长141%,服装服饰品类销售增长124%,健康保健品类增长116%,家居品类和娱乐用品类也分别增长了110%和103%。率先走出疫情中国,三季度出口增长超预期。中国海关数据显示,三季度我国出口增长超预期,美元计价的出口同比增速月度平均值超过8.8%,远高于二季度月均约0.2个百分点的增长。撇开防疫类产品,机电、家居、纺织等产品的出口都出现了明显增长。以家居行业为例,今年一季度国内疫情期间,可调高度的转动坐具的出口数据同比增幅为负,但是,自今年4月实现转正后,6、7、8月的增幅不断提升,分别同比增幅达到55.12%、62.46%和70.59%。不过,在形势一片大好的背景下,市场上却有两种不同的声音:一种是订单不翻倍都不好意思说;也有人感叹只是赚点辛苦费。浙江安吉全球最大的办公椅制造基地,全县共有700余家椅业生产企业,规上企业达到209家。有一种说法,全球每生产3把椅子,就有2把出自安吉,因此安吉也被誉为“椅业之乡”。宅经济的刺激之下,安吉家具企业订单爆发式增长,产业链出现了前所未有的火热。但是,安吉的700多家居企业,除了恒林股份、永艺股份等少数几家企业拥有自主的品牌外,绝大部分企业经营模式较为简单,采取OEM模式给国外品牌做代工。虽然OEM也是一种发展模式,但是较自主品牌而言,含金量相差甚远。今年的疫情的背景下,恒林股份、永艺股份两家安吉家居企业的代表,不约而同选择在跨境电商发力。此举不仅拓展公司原有的销售渠道,也极大的推动了公司自主品牌在海外市场的销售。实际上,持续海外疫情倒逼着国内外贸转型升级,跨境电商也因此成为转型企业的重要抓手。今年6月,国务院总理李克强在“稳外贸工作座谈会”时指出,鼓励外贸企业转型升级,提升出口产品质量和附加值,加快发展跨境电商、网上交易等外贸新业态新模式,鼓励引导多元投入建设海外仓,加大对带动中小企业出口的外贸服务平台的支持,培育新的外贸增长点。虽然跨境电商不是新鲜事物,但是在这次全球性的疫情面前,跨境电商对于国货出海显得尤为重要。对于制造业企业而言,其商业模式由传统OBM模式转向M2C模式,整个价值链链条上限等于B2B+B2C模式之和。因而单价和毛利率水平远高于传统模式,从而可以驱动业绩高速成长。可以断言,跨境电商的崛起,正在重构外向型企业的盈利模式。疫情下的全球贸易正在重构,欧美消费者购物习惯的改变,为跨境电商的发展带来了新机遇,拥有性价比优势的国产产品,有望可能出现长期、持续的市占率抬升。

私募持股曝光:高毅新进8股 淡水泉新进中材科技_难民当街砍死孕妇

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泉新原标题 绩优基金经理把脉A股四季度行情□本报记者万宇徐金忠进入四季度,进中技基金业绩排行榜“战况胶着”。绩优基金经理对后市的展望,进中技成为市场关注的焦点。中国证券报记者采访了多名绩优基金经理后发现,他们对于四季度乃至明年的投资整体呈乐观态度,补短板的国产替代领域、拓空间的科技进步预期等是其关注重点。而加强深度研究,捕捉结构性行情的投资机会,仍是下一阶段投资布局的主要策略。新兵老将的连台戏Wind数据显示,截至10月19日,农银汇理工业4.0、农银汇理研究精选、广发高端制造A、农银汇理新能源主题、农银汇理海棠三年定开、融通医疗保健行业A、招商医药健康产业、长城环保主题、工银瑞信中小盘成长今年以来的收益位居基金业绩排行榜前列。绩优基金经理有新兵,也有老将,但其中一些名字却是今年以来业绩排行榜上的“常客”。农银汇理基金赵诣、长城基金廖瀚博、工银瑞信基金杜洋、广发基金吴兴武、中欧基金葛兰等,成为竞技台上的明星。好业绩是如何炼成的?赵诣表示,核心在于扎实的研究和果敢的逆势布局。春节后受疫情影响,资本市场出现较大幅度调整,光伏、新能源等板块因为海外需求受重创而跌幅较大。他和同事们一起做了大量的案头研究和调研,弄清楚了几个事实:经过快速调整后,这两个行业是否已经处于估值合理的区间;海外需求是否如市场表现得那样极度悲观;如果此时左侧布局,产品和自己所需要承受的回撤压力如何。在弄清楚这些问题的答案后,当赵诣发现很多看好的个股都跌到底部区域,在市场极度悲观之时逆势加仓,这才有了后来持续亮眼的业绩。未来投资的关键词针对未来投资方向,赵诣表示,当前的发展格局下,衍生出国产替代这个重要的投资方向,尤其是当前存在短板的高端制造业、航空发动机以及半导体等行业。除此之外,科技进步带来需求的增量也是一个重要的投资方向。最近包括5G、新能源汽车的强势表现,背后逻辑都是科技进步带来的增量作用。赵诣表示,未来要继续做好扎实研究,坚持在自己擅长的领域做好投资,力争为投资者创造长期可持续的投资回报。广发高端制造基金经理郑澄然指出,四季度影响市场的两大核心因素是宏观层面的流动性以及微观层面的企业盈利。他认为,目前上述两个因素都比较平稳。从政策面来看,今年是“十三五”规划的收官之年,“十四五”规划将是市场关注的重点。综合来看,四季度市场将呈震荡趋势,但会有结构性行情,看好新能源和科技两大方向。信达澳新基金经理冯明远表示,目前对于国内需要补短板、发展空间较大的领域,相信都会有比较好的投资机会,如半导体、新能源车、光伏、军工等。但结合当前时点来看,冯明远认为,需要观察等待,市场中存在的风险还没有完全消化,需要专业的投资团队严谨分析、时刻跟踪。

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原标题 机构认为银行股性价比逐步提升□本报记者戴安琪实习记者王方圆进入四季度,私募银行基层人员开始忙碌起来。多位基层员工表示,私募近期业绩压力有所增大,工作节奏明显加快,部分银行已经在为明年放贷做准备。分析人士认为,上市银行上半年业绩整体呈下滑态势。不过,四季度银行经营业绩有望迎来修复。经营逐步向好受疫情影响,上半年银行业绩整体呈下滑态势。以六大行为例,半年报显示,上半年六大行净利润均出现同比下降,邮储银行、农业银行、建设银行、工商银行、中国银行(维权)、交通银行分别同比下降9.96%、10.38%、10.74%、11.40%、11.51%、14.61%。当前,银行基层员工工作节奏明显加快。一位国有大行对公客户经理告诉记者:“进入四季度以来,加班成为常态,已连续几个周末没有休息。近期在忙着做各种贷款项目储备,为明年一季度放贷做准备。”某城商行员工表示,上半年工作绩效受到疫情的一定影响。为完成全年总目标,四季度工作压力明显加大。“每年年底为满足存贷比指标,商业银行特别是中小银行揽储压力加大,工作节奏都会明显加快,今年也毫不例外。”某股份行评审助理表示,为冲业绩,今年该银行可能会上线一些短期授信产品,为信用良好的公司短期内提高信用额度,以刺激企业贷款。至于能否顺利完成个人绩效指标,多数基层员工认为,因宏观经济逐渐恢复,银行经营逐步向好,完成银行规定的各项业绩指标问题不大。也有信用卡中心工作员工表示:“市场上能赚钱的投资机会较匮乏,普通人不愿意分期承担过高的利息费用,信用卡分期业务不容乐观,业绩恐较难完成。”银行股配置机遇渐显上述基层员工的忙碌现状是银行经营状况改善的缩影。多位业内人士预计,未来银行经营状况将逐渐改善,盈利表现有所分化。市场看好四季度上市银行的收益表现,银行股配置窗口有望在三季报公布后逐渐显现。东北证券认为,银行股将迎来今年以来最大的行情。主要有三方面因素:一是经济不断企稳复苏。PMI数据、新出口订单、全国规模以上工业企业利润、社融等数据和指标彰显着经济复苏。二是目前LPR利率平稳,银行利润增速或维持平稳。压制估值的因素出现积极变化,银行股将迎来估值修复和提升。三是回顾过去十几年银行股行情,每年四季度,往往有估值切换行情。今年四季度,从板块轮动的视角看,银行股安全边际高,有改善空间,具有估值提升机会。兴业证券表示,考虑到四季度估值切换窗口打开,以及近期市场风格的再平衡,银行板块性价比逐步提升。考虑到行业基本面稳健、低估值带来安全边际,维持行业推荐评级。华泰证券认为,9月社融再超预期,基本面、估值、资金配置多重因素有望共振,看好四季度银行板块配置机遇。

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作者:石景山区
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